财务部出纳岗位工作流程
【简介】感谢网友“盐味系橙汁”参与投稿,以下是小编收集整理的财务部出纳岗位工作流程(共8篇),仅供参考,欢迎大家阅读。
篇1:财务部出纳岗位工作流程
每日日常定期需完成的工作
9:00~10:30
1、整理个人办公区域;对前一天工作的自我总结及当天工作安排;
2、核对前一天的帐目,汇款回单的传真及上网查对银行帐,
10:30~12:00
1、根据收付凭据,逐笔登记现金、银行日记帐;
2、审核付款申请报告和费用报销单,提请总经理签字;
3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询;
4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制;
5、协助广州公司事务的处理,
14:00~18:00
1、根据总经理签字后的付款申请报告,整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务;
2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况;
3、临时事务的处理;
4、工作的安排及督促;
5、各商场回款的催收;
6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误
7、银行付款、取现、转帐业务的办理(根据业务情况下午或第二天早上办理)。
临时、突发性工作:
1、审核与商场签定的联营合同草案。
2、办理员工借支。
3、办理现金收、付业务。
4、安排的其他工作。
篇2:财务部岗位工作流程
财务部岗位工作流程
财务部岗位工作流程每日日常定期需完成的工作
9:00~10:30
1、整理个人办公区域及工作总结;
2、审核货品开发部的订购申请报告,审核其订货采购合同,与各个供货商核对合同内容:包括数量、金额、付款方式、付款进度、是否开具增值税专用发票,从财务角度严格把好进货关;
3、根据合同要求,填写付款申请单;
4、审核公司费用报销单、审核差旅费报销单(主要是出差补助是否严格执行公司制度):严格审核,凡不符合公司财务制度的票据,一律不予签字报销;考究其费用发生的真实性,对有疑问的费用,查实确属事实,予以签字报销;
5、审核工程部费用报销单,数据核对无误后,签字认可;
6、审核装修等其他付款凭证,督促要求员工按财务制度办理好各项手续;
7、审核广州费用报销凭证,督促广州公司做好各项财务工作。
10:30~12:00
1、根据合同内容,统计与各个供应商订货、退货明细,同时,根据付款进度,分不同的供应商、不同的款型货号,登记付款累计金额,据以与供货商核对帐目;
2、根据入库单,分供应商、款型货号,登记入库数量,同时,于入库单上,结转采购成本,以入库存商品帐;
3、建立公司采购成本价库表,确保每一款商品进价资料随时可查,并保证成本的安全性;
4、分类保管供应商采购合同,填写资金使用计划表,对每个合同的付款,收货情况进行登记备册,方便随时查找;
5、与各供应商核对往来帐目,及时催收供应商增值税发票。
14:00~18:00
1、编制广州公司会计凭证,核对广州公司资金使用情况;
2、按时登记税票领购及开具明细表,保证备查资料的准确性;
3、根据增值税销项税情况,计算每月应缴纳的税金,督促肖辽阳联系开票单位,确保每月缴纳的税金最合理化,公司每年税负率保持3%左右;
4、编制天帆库存商品明细帐,手工开具入库单,确保在各项税务检查中资料齐全。
临时、突发性工作:
1、与仓库讨论工作流程,处理管家婆软件中的`问题;
2、与广州公司协商会计处理流程;
3、与销售部核对往来帐务,商场应收帐款等;
4、与货品开发部协商其他事务;
5、领导安排的其他工作
每周定期需完成的工作
1、周六上午12点前完成供应商预付款明细表;
2、周六上午12点前完成应收开票款明细表。
每月定期需完成的工作
1、增值税抄税报送系列报表(汇总表、正数清单、正废清单、普通发票清单)(每月3日前):复核会计出具的报表,确认无误,签字申报(每月3日前)。
2、天帆增值税申报表、增值税申报附表(一)、增值税申报附表(二)、增值税申报附表(三)、增值税申报附表(四)、应交税金―应交增值税明细报表、发票领用存月报表(每月7日前)。
3、增值税发票认证(每月21日―月末)。
4、抄税:增值税抄税报送系列报表(汇总表、正数清单、正废清单、普通发票清单)至国税局抄税窗口(每月3日前)。
5、编制增值税申报表、增值税申报附表(一)、增值税申报附表(二)、增值税申报附表(三)、增值税申报附表(四)、应交税金―应交增值税明细报表、发票领用存月报表(每月7日前)。
6、编制地税工会经费申报表、个人所得税申报表、城市维护建设税申报表、教育费附加申报表、季度企业所得税申报表(每月10日前)。
7、报送国税局月报表、报送地税局月、季度报表(国税每月7日前,地税每季度10日前)。
8、购买增值税专用发票(暂估每月一次)确保财务部不短缺发票。
9、每月底与出纳进行资金实物盘点(每月30号)。
10、每月编制公司资产负债表,利润表,上报财务部,反映公司整体经济状况(每月15日)。
11、每月编制公司各专店利润表、各部门费用明细表,上报财务部,反映公司各专店盈利情况(每月15日)。
篇3:财务部会计岗位工作流程
每日日常定期需完成的工作
9:00~10:30
1、整理个人办公区域及工作总结;
2、 审核货品开发部的订购申请报告,审核其订货采购合同,与各个供货商核对合同内容:包括数量、金额、付款方式、付款进度、是否开具增值税专用发票,从财务角度严格把好进货关;
3、根据合同要求,填写付款申请单;
4、 审核公司费用报销单、审核差旅费报销单(主要是出差补助是否严格执行公司制度):严格审核,凡不符合公司财务制度的票据,一律不予签字报销;考究其费用发生的真实性,对有疑问的费用,查实确属事实,予以签字报销;
5、审核工程部费用报销单,数据核对无误后,签字认可;
6、审核装修等其他付款凭证,督促要求员工按财务制度办理好各项手续;
7、审核广州费用报销凭证,督促广州公司做好各项财务工作,
财务部会计岗位工作流程
,
10:30~12:00
1、根据合同内容,统计与各个供应商订货、退货明细,同时,根据付款进度,分不同的供应商、不同的款型货号,登记付款累计金额,据以与供货商核对帐目;
2、根据入库单,分供应商、款型货号,登记入库数量,同时,于入库单上,结转采购成本,以入库存商品帐;
3、建立公司采购成本价库表,确保每一款商品进价资料随时可查,并保证成本的安全性;
4、分类保管供应商采购合同,填写资金使用计划表,对每个合同的付款,收货情况进行登记备册,方便随时查找;
5、与各供应商核对往来帐目,及时催收供应商增值税发票。
14:00~18:00
1、编制广州公司会计凭证,核对广州公司资金使用情况;
2、按时登记税票领购及开具明细表,保证备查资料的准确性;
3、根据增值税销项税情况,计算每月应缴纳的税金,督促肖辽阳联系开票单位,确保每月缴纳的税金最合理化,公司每年税负率保持3%左右;
4、编制天帆库存商品明细帐,手工开具入库单,确保在各项税务检查中资料齐全。
篇4:财务部出纳岗位工作职责
1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。
(1)、收付款时,认真复查会计凭证及付款单,保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。
(2)、现金收付时要当面点清,以防差错,金额较大时,一定要有人复核。
2、严格遵守现金管理制度,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。
3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作,按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证
4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款
5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作
6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档,并严格按相关财务签字制度执行
7、分类保管好所有的凭证单据,严守财务保密制度
8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息
9、服从领导的工作安排和管理,协助领导完善有关财务管理制度
10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,做到出入库皆有登记,并定期进行全数归档。
11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。
篇5:财务部出纳岗位工作职责
1.负责公司货币资金收付及有价证券管理,做到日清月结。
2.负责编制公司本部工资发放表,协助二级单位搞好工资发放。
3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。
4.负责代扣个人所得税。
5.完成领导交办的其他工作
篇6:财务部出纳岗位工作职责
1. 对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;
2. 每周二、五及时准确付各类核准款项;
3. 月末录入拜特系统资金预算;
4. 每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;
5. 进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;
6. 月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;
7. 每天及时准确处理拜特及报销系统单据;
8. 负责公司收据的领用、缴销工作;
9. 核对各项目收款账目;
10. 统筹公司的资金进行合理的调拨管理;
11. 对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;
12. 完成领导交办的其他工作
篇7:财务部出纳岗位工作职责
1.管理公司银行账户,负责与银行的业务接洽和关系维护;
2.负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系,确认款项收讫;
3.按时准确核实各类银行账务,及时清算未达账目款项;
4.负责各项按相关规定审核批准的付款和报销,认真审查各种报销或者原始凭证;
5.负责结汇资料准备及时递交给银行;
6.完成财务主管安排的其他任务。
篇8:财务部出纳岗位工作职责
1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务;
2、付款前,审核票据,保证单据齐全、粘贴无误;
3、开具发票及相关票据;
4、电子发票统计和管理;
5、凭证整理、装订;
6、办理其他相关的财会事物,做好文书及日常事务工作。